情報公開　総括収支計算書

www.shiba-aoiro.jp
　　

　令和６年度一般会計及び収益事業特別会計総括収支計算書
　第２７期（自令和６年４月１日至令和７年３月３１日）

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入
①基本財産運用収入	22,000	13,371	8,629
基本財産運用収入	22,000	13,371	8,629	基本財産運用預金利息
②特定資産運用収入	2,000	4,827	△2,827
退職給付引当利息収入	1,000	2,574	△1,574	青色普及資産預金利息
青色普及資産利息収入	1,000	2,253	△1,253	退職給付引当預金利息
③会費等収入	17,640,000	17,516,000	124,000
④事業収入	6,690,000	6,681,887	8,113
指導謝金収入	500,000	650,430	△150,430
指導謝金収入	500,000	650,430	△150,430	記帳指導事業
事務受託収入	3,400,000	3,419,940	△19,940
特別会費収入	1,600,000	1,238,240	361,760	決算・記帳指導他特別会費
コンピュータ会計収入	1,800,000	2,181,700	△381,700	記帳代行業務
事業収入	2,700,000	2,530,996	169,004
青色共済手数料収入	1,000,000	845,116	154,884	青色共済等取扱事務手数料
労働保険手数料収入	1,700,000	1,685,880	14,120	報奨金984300円他事務
その他の事業収入	90,000	80,521	9,479
青色帳簿等売上収入	90,000	80,521	9,479	簡易帳簿他頒布品売上
⑤寄付金収入	0	0	0
⑥雑収入	1,000,000	1,007,911	△7,911
雑収入	1,000,000	1,007,911	△7,911	会計ｿﾌﾄ販売・保険手数料他
事業活動収入計	25,354,000	25,223,996	130,004
２．事業活動支出
（１）事業費支出	16,352,000	16,375,044	△23,044
①事業人件費支出	10,752,000	10,750,870	1,130
職員給与手当支出	8,085,000	8,171,993	△86,993	2名
法定福利費支出	1,435,000	1,422,782	12,218	社会保険料等
福利厚生費支出	812,000	817,163	△5,163	中退金・通勤交通費他
臨時雇賃金支出	420,000	338,932	81,068	パート費用
②指導関係費支出	2,000,000	2,149,749	△149,749
諸謝金支出	800,000	792,000	8,000	税理士・講習会等指導代
旅費交通費支出	1,200,000	1,357,749	△157,749	役員旅費交通費他
③組織拡充費支出	2,250,000	2,129,177	120,823
支払負担金支出	1,000,000	964,426	35,574	統一広報・上部団体負担金等
会員福利費支出	1,000,000	912,071	87,929	研修会・見学会等運営費用
渉外費支出	250,000	252,680	△2,680	関係団体会費・町会費他
④広告宣伝費支出	200,000	169,616	30,384	広報ｸﾞｯｽﾞ・ｶﾚﾝﾀﾞｰ等
⑤新聞図書費支出	50,000	56,202	△6,202	税務情報関係費
⑥租税公課支出	280,000	353,400	△73,400	法人都民税・固定資産税
⑦業務受託事業関係支出	770,000	756,030	13,970
備品費支出	750,000	739,860	10,140	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ維持・保守費用他
売上原価支出	20,000	16,170	3,830	帳簿･会計伝票等
⑧慶弔費支出	50,000	10,000	40,000	会員慶弔禍福金
（２）管理費支出	8,978,000	8,368,942	609,058
①管理人件費支出	4,608,000	4,607,517	483
職員給与手当支出	3,465,000	3,502,283	△37,283	2名
法定福利費支出	615,000	609,764	5,236	社会保険料等
福利厚生費支出	348,000	350,213	△2,213	中退金・通勤交通費他
臨時雇賃金支出	180,000	145,257	34,743	パート費用
②会議費支出	620,000	594,476	25,524	総会及び理事会等会議費用
③一般管理費支出	3,750,000	3,166,949	583,051
支払管理費支出	530,000	525,960	4,040	事務所管理費
光熱水料費支出	250,000	192,730	57,270	電気･水道・ｶﾞｽ等
リース料支出	770,000	766,200	3,800	印刷機・ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料
消耗品費支出	50,000	125,459	△75,459	各種消耗品他
印刷製本費支出	300,000	327,511	△27,511	ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ･紙代等
通信運搬費支出	1,400,000	889,943	510,057	郵便･電話･運賃他
旅費交通費支出	50,000	20,573	29,427	職員集金･連絡等交通費
支払手数料支出	250,000	174,887	75,113	会費･共済会費等振込料
修繕費支出	60,000	67,265	△7,265	館内修理
保険料支出	30,000	30,096	△96	建物･什器備品火災保険料
雑費支出	60,000	46,325	13,675	ごみ処理券他
事業活動支出計	25,330,000	24,743,986	586,014
事業活動収支差額	24,000	480,010	△456,010
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
（１）固定資産売却等収入
基本財産資産取崩	0	4,999,840	△4,999,840	第335回10年利付債償却原価
青色普及資産取崩	1,572,844	1,325,390	247,454	当期繰戻額
商品等資産取崩	0	60,368	△60,368	帳簿等最終仕入原価
投資活動収入計	1,572,844	6,385,598	△4,812,754
２．投資活動支出
（１）特定資産取得支出
基本財産資産取得費支出	0	5,000,000	△5,000,000	当期繰入額
退職給付引当資産取得支出	0	517,921	△517,921	当期繰入額
青色普及引当資産取得支出	0	2,474,384	△2,474,384	当期繰入額
商品等資産取得支出	0	44,198	△44,198	帳簿等最終仕入原価
関係会社株式取得支出	0	0	0	当期購入額
（２）固定資産取得支出
什器備品購入支出	1,596,844	0	1,596,844	コンピューター買換費用
投資活動支出計	1,596,844	8,036,503	△6,439,659
投資活動収支差額	△24,000	△1,650,905	1,626,905
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入
（１）借入金収入
財務活動収入計			0
２．財務活動支出
（２）財務活動支出
財務活動支出計			0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ．予備費支出
当期収支差額	△722,081	△2,496,285	△1,774,204
前期繰越収支差額	13,409,899	12,687,818	△722,081
次期繰越収支差額	12,687,818	10,191,533	△2,496,285