情報公開　総括収支決算書

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　平成２２年度一般会計及び収益事業特別会計総括収支決算書
　第１３期（自平成２２年４月１日至平成２３年３月３１日）

（単位：円）

科目	予算額	決算額	予算差額	備考
Ⅰ．事業活動収支の部			0
１．事業活動収入
①基本財産運用収入	30,000	10,000	20,000
基本財産利息収入	30,000	10,000	20,000	預金利息
②特定資産運用収入	20,000	4,858	15,142
青色普及資産利息収入		3,543	△3,543	預金利息
退職給付引当金利息収入	20,000	1,315	18,685	預金利息
③会費等収入	23,530,000	23,364,500	165,500
会費収入	23,500,000	23,334,500	165,500	会費入金
入会金収入	30,000	30,000	0	入会者分
④事業収入	8,750,000	9,896,270	△1,146,270
業務受託収入	0	507,113	△507,113
記帳指導料収入	0	507,113	△507,113	記帳指導事業
事務受託収入	3,700,000	4,065,000	△365,000
芝納連事務受託収入	700,000	700,000	0	芝納税貯蓄組合事務受託
特別会費収入	1,000,000	881,000	119,000	決算･記帳指導特別会費
コンピューター会計収入	2,000,000	2,484,000	△484,000	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ記帳代行
事業収入	5,000,000	5,282,277	△282,277
小規模手数料収入	200,000	299,272	△99,272	企業共済取扱事務手数料
労働保険手数料収入	2,200,000	2,498,800	△298,800	労働保険事務組合受入
青色共済手数料収入	1,400,000	1,440,803	△40,803	青色共済等取扱事務手数料
保険手数料収入	400,000	454,779	△54,779	AIGがん保険等
簡保払込団体繰入金収入	800,000	588,623	211,377	青色簡保会受入
その他の事業収入	50,000	41,880	8,120
頒布品売上収入	50,000	41,880	8,120	簡易帳簿他頒布品売上
⑤寄付金収入	0	0	0
⑥雑収入	420,000	717,035	△297,035
受取利息	20,000	1,945	18,055	預金利息他
雑収入	400,000	715,090	△315,090	ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ他
事業活動収入計	32,750,000	33,992,663	△1,242,663
２．事業活動支出
（１）事業費支出	21,300,000	22,173,459	△873,459
①事業人件費支出	12,270,000	12,383,880	△113,880
職員給与手当支出	7,700,000	7,692,115	7,885	2名
法定福利費支出	1,350,000	1,104,573	245,427	社会保険料等
退職共済掛金支出	420,000	420,000	0	中退金掛金
福利厚生費支出	420,000	394,142	25,858	通勤交通費他
雑給支出	2,380,000	2,773,050	△393,050	委託・パート費用
②指導関係費支出	3,300,000	3,516,227	△216,227
指導費支出	1,000,000	1,447,480	△447,480	島嶼支部指導関係費他
芝支部活動費支出	1,000,000	756,347	243,653	芝支部運営費
島嶼支部活動費支出	1,300,000	1,312,400	△12,400	島嶼支部運営費
③組織拡充費支出	2,000,000	2,383,000	△383,000
会勢拡大費支出	200,000	141,690	58,310	統一広報等
役員活動費支出	600,000	1,136,938	△536,938	役員旅費交通費等
青年女性部活動費支出	650,000	725,021	△75,021	青年･女性部運営費
関係団体会費支出	50,000	45,000	5,000	関係団体会費
会員厚生費支出	400,000	242,351	157,649	火災共済･健康診断等
会報発行費支出	100,000	92,000	8,000	会報配布・集金業務保険料
④広報費支出	450,000	391,621	58,379	広報ｸﾞｯｽﾞ・ｶﾚﾝﾀﾞｰ等
⑤調査研究費支出	300,000	252,995	47,005	税務情報関係費
⑥青色関係費支出	1,250,000	1,260,112	△10,112
全青色会費支出	350,000	361,680	△11,680	全国青色申告会総連合納付
東青連会費支出	900,000	898,432	1,568	東京青色申告会連合会納付
⑦租税公課支出	300,000	261,400	38,600	法人都民税･固定資産税
⑧業務受託事業関係支出	1,230,000	1,493,264	△263,264
コンピュータ関係費支出	600,000	531,300	68,700	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ維持・保守費用
パソコン関係費支出	600,000	934,500	△334,500	ｿﾌﾄ開発及び調整費用
頒布品購入費支出	30,000	27,464	2,536	帳簿･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ伝票等
⑨慶弔費支出	200,000	230,960	△30,960	他団体総会等
（２）管理費支出	11,340,000	11,279,051	60,949
①管理人件費支出	5,330,000	5,307,377	22,623
職員給与手当支出	3,300,000	3,296,621	3,379	2名
法定福利費支出	650,000	473,388	176,612	社会保険料等
退職共済掛金支出	180,000	180,000	0	中退金掛金
福利厚生費支出	180,000	168,918	11,082	通勤交通費他
雑給支出	1,020,000	1,188,450	△168,450	委託・パート費用
②会議費支出	1,350,000	1,508,578	△158,578
総会費支出	450,000	543,804	△93,804	会場費･資料代･案内送料
役員会議費支出	700,000	648,812	51,188	理事･支部役員会
東青連会議費支出	200,000	315,962	△115,962	東青連理事会･委員会他
③一般管理費支出	4,660,000	4,463,096	196,904
事務所管理費支出	510,000	517,980	△7,980	事務所管理費
水道光熱費支出	300,000	267,336	32,664	電気･水道・ｶﾞｽ等
事務機器リース費支出	720,000	707,826	12,174	FAXｺﾋﾟｰ・印刷機ﾘｰｽ料
事務用品費支出	200,000	166,217	33,783	各種事務用品
印刷費支出	600,000	577,586	22,414	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ保守費用･紙代等
通信費支出	500,000	612,879	△112,879	郵便･電話･FAX
発送費支出	800,000	880,173	△80,173	会報等発送費
交通費支出	70,000	34,250	35,750	集金･配達･連絡等交通費
支払手数料支出	400,000	392,267	7,733	会費･共済会費･小規模
消耗品費支出	200,000	71,877	128,123	各種消耗品
修繕費支出	50,000	36,750	13,250	ｸｰﾗｰ他修理
備品費支出	50,000	22,892	27,108	各種備品
火災保険料支出	20,000	20,228	△228	建物･什器備品火災保険料
雑支出	240,000	154,835	85,165	ごみ処理券他
事業活動支出計	32,640,000	33,452,510	△812,510
事業活動収支差額	110,000	540,153	△430,153
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
（１）固定資産売却収入
投資活動収入計	0		0
２．投資活動支出
（１）特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出	20,000	569,057	△549,057	当期繰入額
（２）固定資産取得支出
投資活動支出計	20,000	569,057	△549,057
投資活動収支差額	△20,000	△569,057	549,057
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入
（１）借入金収入
財務活動収入計	0	0	0
２．財務活動支出
（２）財務活動支出
財務活動支出計	0		0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ．予備費支出	90,000	0	90,000
当期収支差額	△10,270,803	△5,363,778	△4,907,025
前期繰越収支差額	10,270,803	10,270,803	0
次期繰越収支差額	0	4,907,025	△4,907,025