情報公開　総括収支予算書

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　平成２３年度一般会計及び収益事業特別会計総括収支予算書
　第１４期（自平成２３年４月１日至平成２４年３月３１日）

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	予算差額	備考
Ⅰ．事業活動収支の部			0
１．事業活動収入
①基本財産運用収入	10,000	30,000	△20,000
基本財産利息収入	10,000	30,000	△20,000	預金利息
②特定資産運用収入	15,000	20,000	△5,000
青色普及資産利息収入	10,000		10,000	預金利息
退職給付引当金利息収入	5,000	20,000	△15,000	預金利息
③会費等収入	22,630,000	23,530,000	△900,000
会費収入	22,600,000	23,500,000	△900,000	会費入金
入会金収入	30,000	30,000	0	入会者分
④事業収入	9,050,000	8,750,000	300,000
業務受託収入	0	0	0
事務受託収入	4,000,000	3,700,000	300,000
芝納連事務受託収入	700,000	700,000	0	芝納税貯蓄組合事務受託
特別会費収入	1,000,000	1,000,000	0	決算･記帳指導特別会費
コンピューター会計収入	2,300,000	2,000,000	300,000	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ記帳代行
事業収入	5,000,000	5,000,000	0
小規模手数料収入	300,000	200,000	100,000	企業共済取扱事務手数料
労働保険手数料収入	2,400,000	2,200,000	200,000	労働保険事務組合受入
青色共済手数料収入	1,400,000	1,400,000	0	青色共済等取扱事務手数料
保険手数料収入	400,000	400,000	0	AIGがん保険等
簡保払込団体繰入金収入	500,000	800,000	△300,000	青色簡保会受入
その他の事業収入	50,000	50,000	0
頒布品売上収入	50,000	50,000	0	簡易帳簿他頒布品売上
⑤寄付金収入	0	0	0
⑥雑収入	410,000	420,000	△10,000
受取利息	10,000	20,000	△10,000	預金利息他
雑収入	400,000	400,000	0	ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ他
事業活動収入計	32,115,000	32,750,000	△635,000
２．事業活動支出
（１）事業費支出	20,970,000	21,300,000	△330,000
①事業人件費支出	12,490,000	12,270,000	220,000
職員給与手当支出	7,700,000	7,700,000	0	2名
法定福利費支出	1,250,000	1,350,000	△100,000	社会保険料等
退職共済掛金支出	420,000	420,000	0	中退金掛金
福利厚生費支出	420,000	420,000	0	通勤交通費他
雑給支出	2,700,000	2,380,000	320,000	委託・パート費用
②指導関係費支出	3,000,000	3,300,000	△300,000
指導費支出	1,000,000	1,000,000	0	島嶼支部指導関係費他
芝支部活動費支出	700,000	1,000,000	△300,000	芝支部運営費
島嶼支部活動費支出	1,300,000	1,300,000	0	島嶼支部運営費
③組織拡充費支出	2,250,000	2,000,000	250,000
会勢拡大費支出	200,000	200,000	0	統一広報等
役員活動費支出	900,000	600,000	300,000	役員旅費交通費等
青年女性部活動費支出	600,000	650,000	△50,000	青年･女性部運営費
関係団体会費支出	50,000	50,000	0	関係団体会費
会員厚生費支出	400,000	400,000	0	火災共済･健康診断等
会報発行費支出	100,000	100,000	0	会報配布・集金業務保険料
④広報費支出	450,000	450,000	0	広報ｸﾞｯｽﾞ・ｶﾚﾝﾀﾞｰ等
⑤調査研究費支出	300,000	300,000	0	税務情報関係費
⑥青色関係費支出	1,250,000	1,250,000	0
全青色会費支出	350,000	350,000	0	全国青色申告会総連合納付
東青連会費支出	900,000	900,000	0	東京青色申告会連合会納付
⑦租税公課支出	300,000	300,000	0	法人都民税･固定資産税
⑧業務受託事業関係支出	730,000	1,230,000	△500,000
コンピュータ関係費支出	500,000	600,000	△100,000	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ維持・保守費用
パソコン関係費支出	200,000	600,000	△400,000	ｿﾌﾄ開発及び調整費用
頒布品購入費支出	30,000	30,000	0	帳簿･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ伝票等
⑨慶弔費支出	200,000	200,000	0	他団体総会等
（２）管理費支出	11,120,000	11,340,000	△220,000
①管理人件費支出	5,360,000	5,330,000	30,000
職員給与手当支出	3,300,000	3,300,000	0	2名
法定福利費支出	600,000	650,000	△50,000	社会保険料等
退職共済掛金支出	180,000	180,000	0	中退金掛金
福利厚生費支出	180,000	180,000	0	通勤交通費他
雑給支出	1,100,000	1,020,000	80,000	委託・パート費用
②会議費支出	1,250,000	1,350,000	△100,000
総会費支出	450,000	450,000	0	会場費･資料代･案内送料
役員会議費支出	600,000	700,000	△100,000	理事･支部役員会
東青連会議費支出	200,000	200,000	0	東青連理事会･委員会他
③一般管理費支出	4,510,000	4,660,000	△150,000
事務所管理費支出	530,000	510,000	20,000	事務所管理費
水道光熱費支出	300,000	300,000	0	電気･水道・ｶﾞｽ等
事務機器リース費支出	600,000	720,000	△120,000	FAXｺﾋﾟｰ・印刷機ﾘｰｽ料
事務用品費支出	150,000	200,000	△50,000	各種事務用品
印刷費支出	600,000	600,000	0	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ保守費用･紙代等
通信費支出	600,000	500,000	100,000	郵便･電話･FAX
発送費支出	800,000	800,000	0	会報等発送費
交通費支出	70,000	70,000	0	集金･配達･連絡等交通費
支払手数料支出	400,000	400,000	0	会費･共済会費･小規模
消耗品費支出	100,000	200,000	△100,000	各種消耗品
修繕費支出	50,000	50,000	0	ｸｰﾗｰ他修理
備品費支出	50,000	50,000	0	各種備品
火災保険料支出	20,000	20,000	0	建物･什器備品火災保険料
雑支出	240,000	240,000	0	ごみ処理券他
事業活動支出計	32,090,000	32,640,000	△550,000
事業活動収支差額	25,000	110,000	△85,000
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
（１）固定資産売却収入
投資活動収入計	0	0	0
２．投資活動支出
（１）特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出	5,000	20,000	△15,000	当期繰入額
青色普及引当資産取得支出	10,000	0	10,000	当期繰入額
（２）固定資産取得支出
投資活動支出計	15,000	20,000	△5,000
投資活動収支差額	△15,000	△20,000	5,000
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入
（１）借入金収入
財務活動収入計	0	0	0
２．財務活動支出
（２）財務活動支出
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ．予備費支出	0	90,000	△90,000
当期収支差額	4,907,025	△10,270,803	15,177,828
前期繰越収支差額	0	10,270,803	△10,270,803
次期繰越収支差額	4,907,025	0	4,907,025